o i:@sdZddlmZddlZddlZddlZddlZddlZ ddl m Z ddl mZz ddlmZmZWneyCddlmZmZYnwd dd Zd!d d Zd!d d Zd"ddZddZd#ddZddZd$ddZd%ddZdS)&uq 获取基金净值数据接口 Created on 2016/04/03 @author: leo @group : lazytech @contact: lazytech@sina.cn )divisionN)cons)dateu)urlopenRequestallc Cst|durdtttjtjdtjdtj|tj|tj |tj f}d}t ||d}g}t d|dD]!}t tjtjdtjdtj|tj|||tj |tj f}q;tj|ddSdS)u 获取开放型基金净值数据 Parameters ------ type:string 开放基金类型: 1. all 所有开放基金 2. equity 股票型开放基金 3. mix 混合型开放基金 4. bond 债券型开放基金 5. monetary 货币型开放基金 6. qdii QDII型开放基金 return ------- DataFrame 开放型基金净值数据(DataFrame): symbol 基金代码 sname 基金名称 per_nav 单位净值 total_nav 累计净值 yesterday_nav 前一日净值 nav_a 涨跌额 nav_rate 增长率(%) nav_date 净值日期 fund_manager 基金经理 jjlx 基金类型 jjzfe 基金总份额 Thttpvsf) ignore_indexN)ct_check_nav_oft_input _write_head _get_fund_numSINA_NAV_COUNT_URLP_TYPEDOMAINS NAV_OPEN_KEY NAV_OPEN_API NAV_OPEN_T2 NAV_OPEN_T3intrange_parse_fund_dataSINA_NAV_DATA_URLpdconcat) fund_typenumspages limit_cntfund_dfspager$C/opt/alphahud/venv/lib/python3.10/site-packages/tushare/fund/nav.py get_nav_opens4 r&c Cstttjtjdtjdtjtjtj|tj |f}t tj tjdtjdtj tjtj |tj|tj |fd}|S)uC 获取封闭型基金净值数据 Parameters ------ type:string 封闭基金类型: 1. all 所有封闭型基金 2. fbqy 封闭-权益 3. fbzq 封闭债券 sub_type:string 基金子类型: 1. type=all sub_type无效 2. type=fbqy 封闭-权益 *all 全部封闭权益 *ct 传统封基 *cx 创新封基 3. type=fbzq 封闭债券 *all 全部封闭债券 *wj 稳健债券型 *jj 激进债券型 *cz 纯债债券型 return ------- DataFrame 开放型基金净值数据(DataFrame): symbol 基金代码 sname 基金名称 per_nav 单位净值 total_nav 累计净值 nav_rate 增长率(%) discount_rate 折溢价率(%) nav_date 净值日期 start_date 成立日期 end_date 到期日期 fund_manager 基金经理 jjlx 基金类型 jjzfe 基金总份额 rr close)r rrrrr NAV_CLOSE_KEY NAV_CLOSE_API NAV_CLOSE_T2 NAV_CLOSE_T3rrrNAV_DEFAULT_PAGErsub_typerfund_dfr$r$r% get_nav_closeOs(*r0c Cstttjtjdtjdtjtjtj|tj |f}t tj tjdtjdtjtjtj |tj|tj |fd}|S)u 获取分级子基金净值数据 Parameters ------ type:string 封闭基金类型: 1. all 所有分级基金 2. fjgs 分级-固收 3. fjgg 分级-杠杆 sub_type:string 基金子类型(type=all sub_type无效): *all 全部分级债券 *wjzq 稳健债券型 *czzq 纯债债券型 *jjzq 激进债券型 *gp 股票型 *zs 指数型 return ------- DataFrame 开放型基金净值数据(DataFrame): symbol 基金代码 sname 基金名称 per_nav 单位净值 total_nav 累计净值 nav_rate 增长率(%) discount_rate 折溢价率(%) nav_date 净值日期 start_date 成立日期 end_date 到期日期 fund_manager 基金经理 jjlx 基金类型 jjzfe 基金总份额 rr grading) r rrrrrNAV_GRADING_KEYNAV_GRADING_APINAV_GRADING_T2NAV_GRADING_T3rrr,r-r$r$r%get_nav_gradings($r6MbP? c Cs|durtn|}|durtn|}d}t|}|jdd}|ddks/|ddkr1d}tt||||} t |||| ||||} | S) u 获取历史净值数据 Parameters ------ code:string 基金代码 e.g. 000001 start:string 开始日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取当前日期 end:string 结束日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取去年今日 retry_count : int, 默认 3 如遇网络等问题重复执行的次数 pause : int, 默认 0 重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题 timeout: int 默认 10s 请求大量数据时的网络超时 return ------- DataFrame date 发布日期 (index) value 基金净值(股票/混合/QDII型基金) / 年华收益(货币/债券基金) total 累计净值(股票/混合/QDII型基金) / 万分收益(货币/债券基金) change 净值增长率(股票/混合/QDII型基金) NFr Type2Nameu 债券型u 货币型T) dutoday_last_yeartoday get_fund_infolocfindr r_get_nav_histroy_num_parse_nav_history_data) codestartend retry_countpausetimeout ismonetarydf_fundrrdatar$r$r%get_nav_historysrMcCstjtjdtjd|f}t|dd}|d}t|}t |ddd}|d krs.      6 < 6+ -